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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 575.00 | 142 979.00 | 28 596.00 | 171 575.00 |
BZ Autres créances | 3 659 879.00 | | 3 659 879.00 | 3 659 879.00 |
CF Disponibilités | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 014 096.00 | 142 979.00 | 3 871 117.00 | 4 014 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 094.00 | 142 979.00 | 3 873 115.00 | 4 016 094.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 201.00 | 2 685 201.00 | | 2 685 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 520.00 | 268 520.00 | | 268 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 200.00 | -1 214 043.00 | | -1 032 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 341.00 | 181 843.00 | | 1 248 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 333.00 | 1 929 992.00 | | 3 178 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 937 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 833.00 | 192 615.00 | | 294 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 028.00 | 98 475.00 | | 397 028.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 69 965.00 | | 2 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 782.00 | 3 499 033.00 | | 694 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 115.00 | 5 429 025.00 | | 3 873 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 110.00 | | 605 110.00 | 605 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 110.00 | | 605 110.00 | 605 110.00 |
FQ Autres produits | | | 69 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 549 846.00 | | | 4 549 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549 846.00 | | | 4 549 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450 154.00 | | | 1 450 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 040.00 | 626 810.00 | | 6 678 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 699.00 | 444 967.00 | | 5 429 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 341.00 | 181 843.00 | | 1 248 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 890.00 | | | 5 286 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 510.00 | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 284 892.00 | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 279 382.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279 382.00 | | | 5 279 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 354.00 | 149 182.00 | 729 536.00 | 580 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 354.00 | 149 182.00 | 729 536.00 | 580 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 833.00 | 294 833.00 | | 294 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 575.00 | 171 575.00 | | 171 575.00 |
VB T. V. A. | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VC Groupe et associés | 3 322 259.00 | 3 322 259.00 | | 3 322 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 587.00 | 273 587.00 | | 273 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 454.00 | 3 831 454.00 | | 3 831 454.00 |
VW T.V.A. | 337 684.00 | 337 684.00 | | 337 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 782.00 | 694 782.00 | | 694 782.00 |