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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 847 784.00 | | 1 847 784.00 | 1 847 784.00 |
AP Constructions | 3 431 598.00 | 89 145.00 | 3 342 453.00 | 3 431 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 891.00 | 89 145.00 | 5 196 745.00 | 5 285 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 938.00 | 142 979.00 | 299 959.00 | 442 938.00 |
BZ Autres créances | 14 752 571.00 | | 14 752 571.00 | 14 752 571.00 |
CF Disponibilités | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 311 933.00 | 142 979.00 | 15 168 954.00 | 15 311 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 597 824.00 | 232 124.00 | 20 365 700.00 | 20 597 824.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 673 650.00 | 1 371 787.00 | | 9 673 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 586 335.00 | 1 431 128.00 | | 5 586 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
DH Report à nouveau | 111 170.00 | -8 229 927.00 | | 111 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 220.00 | 8 478 276.00 | | -143 220.00 |
DL TOTAL (I) | 15 365 115.00 | 3 051 264.00 | | 15 365 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652 920.00 | 894.00 | | 3 652 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 886.00 | | | 429 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 188.00 | 68 786.00 | | 126 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 804.00 | 29 890.00 | | 239 804.00 |
EA Autres dettes | 260 451.00 | 163 429.00 | | 260 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 336.00 | | | 291 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 585.00 | 262 999.00 | | 5 000 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 365 700.00 | 3 314 264.00 | | 20 365 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 303.00 | | 1 181 303.00 | 1 181 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 303.00 | | 1 181 303.00 | 1 181 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300 999.00 | 65 200 000.00 | | 14 300 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300 999.00 | 65 200 000.00 | | 14 300 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 453 136.00 | 55 057 385.00 | | 13 453 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 453 136.00 | 55 057 385.00 | | 13 453 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847 863.00 | 10 142 615.00 | | 847 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 546 714.00 | 66 785 261.00 | | 15 546 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 689 934.00 | 58 306 985.00 | | 15 689 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 220.00 | 8 478 276.00 | | -143 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | 19 584 892.00 | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300 000.00 | 5 285 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300 000.00 | 5 279 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 579 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 5 510.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 937 008.00 | 847 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 937 008.00 | 847 863.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 451.00 | 260 451.00 | | 260 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 336.00 | 291 336.00 | | 291 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 271 364.00 | | | 271 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 575.00 | | | 171 575.00 |
VB T. V. A. | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
VC Groupe et associés | 14 394 489.00 | | | 14 394 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652 920.00 | 3 652 920.00 | | 3 652 920.00 |
VI Groupe et associés | 429 886.00 | 429 886.00 | | 429 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
VP Divers | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 685.00 | 166 685.00 | | 166 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 303.00 | | | 154 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 233 974.00 | 15 228 464.00 | 5 510.00 | 15 233 974.00 |
VW T.V.A. | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 585.00 | 5 000 585.00 | | 5 000 585.00 |