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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 704.00 | 141 051.00 | 37 653.00 | 178 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 463.00 | 400 063.00 | 133 400.00 | 533 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 748.00 | 541 114.00 | 600 634.00 | 1 141 748.00 |
BT Marchandises | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
BZ Autres créances | 142 846.00 | | 142 846.00 | 142 846.00 |
CF Disponibilités | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 798.00 | | 282 798.00 | 282 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 546.00 | 541 114.00 | 883 432.00 | 1 424 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 791.00 | 568 687.00 | | 624 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 511.00 | 56 104.00 | | 82 511.00 |
DL TOTAL (I) | 716 102.00 | 633 591.00 | | 716 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 833.00 | 125 394.00 | | 78 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | 39 765.00 | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 42 327.00 | | 26 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 158.00 | 60 582.00 | | 47 158.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 600.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 330.00 | 268 668.00 | | 167 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 432.00 | 902 259.00 | | 883 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 919.00 | 245 933.00 | | 145 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 317.00 | 49 368.00 | | 27 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 314.00 | | 41 461.00 | 1 116 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 028.00 | 1 141 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 028.00 | 712 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 860.00 | | | 426 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 514.00 | | 39 680.00 | 688 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 1 781.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 285.00 | 51 856.00 | 16 028.00 | 505 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 285.00 | 51 856.00 | 16 028.00 | 505 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 516.00 | 30 105.00 | 21 410.00 | 51 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 439.00 | | | 130 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 763.00 | 154 763.00 | | 154 763.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 329.00 | 145 919.00 | 21 410.00 | 167 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 401.00 | 24 137.00 | | 24 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 465.00 | 21 717.00 | | 22 465.00 |
ST Autres comptes | 261 312.00 | 258 838.00 | | 261 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 897.00 | 107 475.00 | | 119 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 19 492.00 | 31 328.00 | | 19 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 837.00 | 7 248.00 | | 4 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 238.00 | 31 385.00 | | 29 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 085.00 | 262 751.00 | | 272 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 381.00 | 121 091.00 | | 127 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 166.00 | 419 358.00 | | 423 166.00 |