| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 700.00 | 171 702.00 | 42 999.00 | 214 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 389.00 | 468 970.00 | 47 419.00 | 516 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 123.00 | | 192 123.00 | 192 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 898.00 | 640 672.00 | 726 226.00 | 1 366 898.00 |
BT Marchandises | 83 651.00 | | 83 651.00 | 83 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 114.00 | | 113 114.00 | 113 114.00 |
BZ Autres créances | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
CF Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 849.00 | | 423 849.00 | 423 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 747.00 | 640 672.00 | 1 150 075.00 | 1 790 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 087.00 | 730 490.00 | | 533 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 225.00 | -197 403.00 | | 162 225.00 |
DL TOTAL (I) | 704 112.00 | 541 887.00 | | 704 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 399.00 | 314 253.00 | | 309 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 400.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 735.00 | 55 384.00 | | 95 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 491.00 | 53 169.00 | | 37 491.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 646.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 963.00 | 424 852.00 | | 445 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 075.00 | 966 739.00 | | 1 150 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 963.00 | 424 852.00 | | 445 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 399.00 | 307 874.00 | | 9 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 764.00 | | 205 687.00 | 1 220 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 552.00 | 1 366 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 552.00 | 923 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 860.00 | | | 426 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 079.00 | | 204 687.00 | 778 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | 1 000.00 | 15 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 623.00 | 47 110.00 | 39 060.00 | 632 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 623.00 | 47 110.00 | 39 060.00 | 632 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
UX Autres créances clients | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VB T. V. A. | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 642.00 | 331 642.00 | | 331 642.00 |
VW T.V.A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 963.00 | 445 963.00 | | 445 963.00 |