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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 627.00 | 166 771.00 | 58 856.00 | 225 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 451.00 | 465 852.00 | 86 600.00 | 552 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 764.00 | 632 623.00 | 588 141.00 | 1 220 764.00 |
BT Marchandises | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 437.00 | | 130 437.00 | 130 437.00 |
BZ Autres créances | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CF Disponibilités | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 598.00 | | 378 598.00 | 378 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 362.00 | 632 623.00 | 966 739.00 | 1 599 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 730 490.00 | 710 801.00 | | 730 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 403.00 | 19 689.00 | | -197 403.00 |
DL TOTAL (I) | 541 887.00 | 739 290.00 | | 541 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 253.00 | 42 293.00 | | 314 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 3 493.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 384.00 | 75 860.00 | | 55 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 169.00 | 79 648.00 | | 53 169.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 600.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 852.00 | 201 895.00 | | 424 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 739.00 | 941 185.00 | | 966 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 852.00 | 195 516.00 | | 424 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 874.00 | 28 350.00 | | 307 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 945.00 | | 85 449.00 | 1 200 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 630.00 | 1 220 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 290.00 | 778 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 863.00 | | | 426 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 919.00 | | 85 449.00 | 757 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 299.00 | 63 124.00 | 48 801.00 | 618 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 299.00 | 63 124.00 | 48 801.00 | 618 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UX Autres créances clients | 130 437.00 | 130 437.00 | | 130 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 874.00 | 307 874.00 | | 307 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 672.00 | 275 672.00 | | 275 672.00 |
VW T.V.A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 852.00 | 424 852.00 | | 424 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 287.00 | 29 072.00 | | 28 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 261.00 | 23 931.00 | | 27 261.00 |
ST Autres comptes | 263 098.00 | 294 596.00 | | 263 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 699.00 | 180 694.00 | | 184 699.00 |
YT Sous‐traitance | 27 152.00 | 35 241.00 | | 27 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 480.00 | 8 967.00 | | 10 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 767.00 | 38 039.00 | | 38 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 496.00 | 320 899.00 | | 269 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 510.00 | 132 889.00 | | 120 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 210.00 | 534 462.00 | | 502 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |