| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 700.00 | 195 167.00 | 19 533.00 | 214 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 184.00 | 479 292.00 | 39 892.00 | 519 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 073.00 | | 195 073.00 | 195 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 640.00 | 674 459.00 | 818 181.00 | 1 492 640.00 |
BT Marchandises | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BZ Autres créances | 186 737.00 | | 186 737.00 | 186 737.00 |
CF Disponibilités | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 467.00 | | 326 467.00 | 326 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 107.00 | 674 459.00 | 1 144 648.00 | 1 819 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 322.00 | | | 136 322.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 695 312.00 | 533 087.00 | | 695 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 562.00 | 162 225.00 | | 27 562.00 |
DL TOTAL (I) | 731 674.00 | 704 112.00 | | 731 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 174.00 | 309 399.00 | | 300 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 573.00 | 2 338.00 | | 23 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 95 735.00 | | 67 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 694.00 | 37 491.00 | | 18 694.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 1 000.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 974.00 | 445 963.00 | | 412 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 648.00 | 1 150 075.00 | | 1 144 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 479.00 | 445 963.00 | | 131 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 9 399.00 | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 898.00 | | 126 292.00 | 1 366 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 136 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 492 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 860.00 | | | 426 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 213.00 | | 5 745.00 | 923 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 825.00 | | 120 547.00 | 16 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 672.00 | 33 787.00 | | 640 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 672.00 | 33 787.00 | | 640 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
UX Autres créances clients | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VB T. V. A. | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 18 505.00 | 281 495.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 933.00 | 133 933.00 | | 133 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 849.00 | 345 849.00 | | 345 849.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 974.00 | 131 479.00 | 281 495.00 | 412 974.00 |