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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 756.00 | 159 733.00 | 64 023.00 | 223 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 682.00 | 437 488.00 | 117 194.00 | 554 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 954.00 | 597 221.00 | 621 733.00 | 1 218 954.00 |
BT Marchandises | 130 780.00 | | 130 780.00 | 130 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 137 932.00 | | 137 932.00 | 137 932.00 |
CF Disponibilités | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 881.00 | | 347 881.00 | 347 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 835.00 | 597 221.00 | 969 614.00 | 1 566 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707 302.00 | 624 791.00 | | 707 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | 82 511.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 719 601.00 | 716 102.00 | | 719 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 797.00 | 78 833.00 | | 121 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 604.00 | 15 099.00 | | 14 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 554.00 | 26 040.00 | | 51 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 058.00 | 47 158.00 | | 61 058.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 013.00 | 167 330.00 | | 250 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 614.00 | 883 432.00 | | 969 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 069.00 | 145 919.00 | | 236 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 387.00 | 27 317.00 | | 100 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 748.00 | | 81 256.00 | 1 141 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 1 218 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 778 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 860.00 | | | 426 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 167.00 | | 70 322.00 | 712 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | 10 934.00 | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 114.00 | 58 371.00 | 2 264.00 | 541 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 114.00 | 58 371.00 | 2 264.00 | 541 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 410.00 | 7 467.00 | 13 944.00 | 21 410.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 707.00 | 164 707.00 | | 164 707.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 013.00 | 236 069.00 | 13 944.00 | 250 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 803.00 | 24 401.00 | | 26 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 282.00 | 22 465.00 | | 35 282.00 |
ST Autres comptes | 256 281.00 | 261 312.00 | | 256 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 508.00 | 119 897.00 | | 145 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 21 175.00 | 19 492.00 | | 21 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 980.00 | 4 837.00 | | 4 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 783.00 | 29 238.00 | | 31 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 849.00 | 272 085.00 | | 279 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 093.00 | 127 381.00 | | 136 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 245.00 | 423 166.00 | | 458 245.00 |