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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 872.00 | 144 177.00 | 59 696.00 | 203 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 047.00 | 474 122.00 | 79 924.00 | 554 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 945.00 | 618 299.00 | 582 645.00 | 1 200 945.00 |
BT Marchandises | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BZ Autres créances | 175 037.00 | | 175 037.00 | 175 037.00 |
CF Disponibilités | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 540.00 | | 358 540.00 | 358 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 484.00 | 618 299.00 | 941 185.00 | 1 559 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 801.00 | 707 302.00 | | 710 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | 3 499.00 | | 19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 739 290.00 | 719 601.00 | | 739 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 293.00 | 121 797.00 | | 42 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 14 604.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 860.00 | 51 554.00 | | 75 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 648.00 | 61 058.00 | | 79 648.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 895.00 | 250 013.00 | | 201 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 185.00 | 969 614.00 | | 941 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 516.00 | 236 069.00 | | 195 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 350.00 | 100 387.00 | | 28 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 954.00 | | 26 792.00 | 1 218 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 801.00 | 1 200 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 801.00 | 757 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 860.00 | | | 426 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 438.00 | | 24 282.00 | 778 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 655.00 | | 2 510.00 | 13 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 221.00 | 61 116.00 | 40 038.00 | 597 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 221.00 | 61 116.00 | 40 038.00 | 597 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UX Autres créances clients | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 944.00 | 7 564.00 | 6 379.00 | 13 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 569.00 | 215 569.00 | | 215 569.00 |
VW T.V.A. | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 895.00 | 195 516.00 | 6 379.00 | 201 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 072.00 | 26 803.00 | | 29 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 931.00 | 35 282.00 | | 23 931.00 |
ST Autres comptes | 294 596.00 | 256 281.00 | | 294 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 694.00 | 145 508.00 | | 180 694.00 |
YT Sous‐traitance | 35 241.00 | 21 175.00 | | 35 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 967.00 | 4 980.00 | | 8 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 039.00 | 31 783.00 | | 38 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 899.00 | | | 320 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 889.00 | 136 093.00 | | 132 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 462.00 | 458 245.00 | | 534 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |