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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 967.00 | 16 307.00 | 68 660.00 | 84 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 882.00 | | 728 882.00 | 728 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 591.00 | 16 307.00 | 1 329 284.00 | 1 345 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 460.00 | | 471 460.00 | 471 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 052.00 | 16 307.00 | 1 800 744.00 | 1 817 052.00 |
CU Autres participations | 521 542.00 | | 521 542.00 | 521 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
DG Autres réserves | 195 753.00 | 204 391.00 | | 195 753.00 |
DH Report à nouveau | -330 000.00 | | | -330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 889.00 | -8 638.00 | | 773 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 879.00 | 1 248 989.00 | | 1 692 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 320.00 | 45 494.00 | | 26 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 6 086.00 | | 4 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 625.00 | 84 938.00 | | 28 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 866.00 | 184 455.00 | | 107 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 744.00 | 1 433 444.00 | | 1 800 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 204.00 | 158 138.00 | | 101 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 750.00 | | 191 750.00 | 191 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 750.00 | | 191 750.00 | 191 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 858.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 181.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | 1 144.00 | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 1 144.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 625.00 | 272 785.00 | | 1 089 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 736.00 | 281 423.00 | | 315 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 889.00 | -8 638.00 | | 773 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 715.00 | | 234 877.00 | 1 250 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 260 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 345 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 84 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 799.00 | | 83 168.00 | 91 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 916.00 | | 151 709.00 | 1 158 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 699.00 | 16 858.00 | 35 250.00 | 34 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 699.00 | 16 858.00 | 35 250.00 | 34 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 882.00 | | | 728 882.00 |
UX Autres créances clients | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 320.00 | 19 659.00 | 6 662.00 | 26 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 471.00 | 60 589.00 | 728 882.00 | 789 471.00 |
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 866.00 | 101 204.00 | 6 662.00 | 107 866.00 |