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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 889.00 | 40 979.00 | 37 911.00 | 78 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 267 056.00 | | 1 267 056.00 | 1 267 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 781.00 | 40 979.00 | 2 237 803.00 | 2 278 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 286.00 | | 1 215 286.00 | 1 215 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 067.00 | 40 979.00 | 3 453 089.00 | 3 494 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
CU Autres participations | 922 532.00 | | 922 532.00 | 922 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 889.00 | 1 000 000.00 | | 888 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 354 970.00 | 1 573 840.00 | | 354 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012 859.00 | -39 981.00 | | 2 012 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 718.00 | 2 633 859.00 | | 3 356 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 096.00 | | 7 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 932.00 | 29 434.00 | | 30 932.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 395.00 | | 1 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 371.00 | 105 947.00 | | 96 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 089.00 | 2 739 806.00 | | 3 453 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 371.00 | 105 947.00 | | 96 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 750.00 | | 226 750.00 | 226 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 750.00 | | 226 750.00 | 226 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 112 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 861.00 | 9 720.00 | | 9 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 165.00 | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 165.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -165.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 537.00 | 249 053.00 | | 2 399 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 678.00 | 289 034.00 | | 386 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012 859.00 | -39 981.00 | | 2 012 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 201.00 | 15 778.00 | | 25 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 201.00 | 15 778.00 | | 25 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 267 056.00 | 5 259.00 | 1 261 797.00 | 1 267 056.00 |
UX Autres créances clients | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 084.00 | 78 287.00 | 1 261 797.00 | 1 340 084.00 |
VW T.V.A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |