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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 889.00 | 9 423.00 | 69 466.00 | 78 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 736 811.00 | | 1 736 811.00 | 1 736 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 433.00 | 9 423.00 | 2 389 010.00 | 2 398 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 514 402.00 | | 514 402.00 | 514 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 665.00 | | 646 665.00 | 646 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 098.00 | 9 423.00 | 3 035 675.00 | 3 045 098.00 |
CU Autres participations | 572 532.00 | | 572 532.00 | 572 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
DG Autres réserves | 95 026.00 | 287 447.00 | | 95 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 382.00 | -2 421.00 | | 1 693 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 840.00 | 1 360 458.00 | | 2 863 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 798.00 | 6 662.00 | | 33 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 5 515.00 | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 333.00 | 32 911.00 | | 75 333.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 626.00 | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 835.00 | 46 714.00 | | 171 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 675.00 | 1 407 172.00 | | 3 035 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 547.00 | 101.00 | | 160 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 144.00 | | 226 144.00 | 226 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 144.00 | | 226 144.00 | 226 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 840.00 | 9 960.00 | | 9 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 193.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 824.00 | 193.00 | | 45 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -193.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 1 487.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 077.00 | 254 720.00 | | 2 036 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 695.00 | 257 141.00 | | 342 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 382.00 | -2 421.00 | | 1 693 382.00 |