| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 168.00 | 31 142.00 | 52 026.00 | 83 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 934.00 | | 695 934.00 | 695 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 845.00 | 31 142.00 | 1 329 703.00 | 1 360 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 313.00 | 31 142.00 | 1 407 172.00 | 1 438 313.00 |
CU Autres participations | 571 542.00 | | 571 542.00 | 571 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 431.00 | 53 236.00 | | 75 431.00 |
DG Autres réserves | 287 447.00 | 195 753.00 | | 287 447.00 |
DH Report à nouveau | | -330 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 421.00 | 773 889.00 | | -2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 458.00 | 1 692 879.00 | | 1 360 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 662.00 | 26 320.00 | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 4 983.00 | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 911.00 | 28 625.00 | | 32 911.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 714.00 | 107 866.00 | | 46 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 172.00 | 1 800 744.00 | | 1 407 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 714.00 | 101 204.00 | | 46 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 259.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 55 009.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -509.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 720.00 | 1 089 625.00 | | 254 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 141.00 | 315 736.00 | | 257 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 421.00 | 773 889.00 | | -2 421.00 |