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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 889.00 | 56 756.00 | 22 133.00 | 78 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 429 317.00 | | 1 429 317.00 | 1 429 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 042.00 | 56 756.00 | 2 384 286.00 | 2 441 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 184 128.00 | | 184 128.00 | 184 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 548.00 | | 3 180 548.00 | 3 180 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 591.00 | 56 756.00 | 5 564 834.00 | 5 621 591.00 |
CU Autres participations | 922 532.00 | | 922 532.00 | 922 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 889.00 | 888 889.00 | | 888 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 177 829.00 | 354 970.00 | | 2 177 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 444.00 | 2 012 859.00 | | 2 243 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410 162.00 | 3 356 718.00 | | 5 410 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 143.00 | 42.00 | | 14 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 975.00 | 7 438.00 | | 34 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 208.00 | 30 932.00 | | 48 208.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 1 271.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 672.00 | 96 371.00 | | 154 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 834.00 | 3 453 089.00 | | 5 564 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 672.00 | 96 371.00 | | 154 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 720.00 | | 274 720.00 | 274 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 720.00 | | 274 720.00 | 274 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 778.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 307 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 720.00 | 9 861.00 | | 9 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 040.00 | 1 059.00 | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 8.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | -1 513.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 721.00 | | 14 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 710.00 | 2 399 537.00 | | 2 596 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 267.00 | 386 678.00 | | 353 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 444.00 | 2 012 859.00 | | 2 243 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 781.00 | | 167 643.00 | 2 278 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 382.00 | 2 362 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 2 441 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 892.00 | | 167 643.00 | 2 199 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 979.00 | 15 778.00 | | 40 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 979.00 | 15 778.00 | | 40 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 429 317.00 | | 1 429 317.00 | 1 429 317.00 |
UX Autres créances clients | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 192.00 | 94 875.00 | 1 429 317.00 | 1 524 192.00 |
VW T.V.A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 672.00 | 154 672.00 | | 154 672.00 |