| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 280.00 | 17 585.00 | 74 696.00 | 92 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 455 533.00 | | 1 455 533.00 | 1 455 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 149.00 | 17 585.00 | 2 462 565.00 | 2 480 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 987 165.00 | | 1 987 165.00 | 1 987 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 231.00 | | 2 058 231.00 | 2 058 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 381.00 | 17 585.00 | 4 520 796.00 | 4 538 381.00 |
CU Autres participations | 922 032.00 | | 922 032.00 | 922 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 667.00 | 888 889.00 | | 666 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 100 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 986 515.00 | 2 177 829.00 | | 1 986 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 136.00 | 2 243 444.00 | | 1 606 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 317.00 | 5 410 162.00 | | 4 326 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 612.00 | 222.00 | | 54 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 14 143.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 34 975.00 | | 7 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 414.00 | 48 208.00 | | 67 414.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 437.00 | | 1 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 275.00 | 56 688.00 | | 63 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 479.00 | 154 672.00 | | 194 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 796.00 | 5 564 834.00 | | 4 520 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 205.00 | 154 672.00 | | 157 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 222.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 611.00 | | 253 611.00 | 253 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 611.00 | | 253 611.00 | 253 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 199 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 609 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 095.00 | 9 720.00 | | 11 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | 1 040.00 | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 033.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 621.00 | 1 033.00 | | -117 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 909.00 | 14 119.00 | | 47 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 412.00 | 2 596 710.00 | | 2 101 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 276.00 | 353 267.00 | | 495 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 136.00 | 2 243 444.00 | | 1 606 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 042.00 | | 2 805 219.00 | 2 441 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 687 223.00 | 2 387 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766 112.00 | 2 480 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 889.00 | 92 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 889.00 | | 92 280.00 | 78 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 153.00 | | 2 712 939.00 | 2 362 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 756.00 | 18 373.00 | 57 545.00 | 56 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 756.00 | 18 373.00 | 57 545.00 | 56 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 455 533.00 | | 1 455 533.00 | 1 455 533.00 |
UX Autres créances clients | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 351.00 | 17 077.00 | 37 274.00 | 54 351.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 253.00 | 70 721.00 | 1 455 533.00 | 1 526 253.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 479.00 | 157 205.00 | 37 274.00 | 194 479.00 |