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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 563.00 | 142.00 | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 439.00 | 8 040.00 | 7 400.00 | 15 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 857.00 | 34 500.00 | 41 357.00 | 75 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 995.00 | 44 103.00 | 60 892.00 | 104 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 252.00 | | 256 252.00 | 256 252.00 |
BZ Autres créances | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
CF Disponibilités | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 509.00 | | 331 509.00 | 331 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 504.00 | 44 103.00 | 392 402.00 | 436 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 447.00 | 76 670.00 | | 91 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 910.00 | 14 777.00 | | 3 910.00 |
DL TOTAL (I) | 103 606.00 | 99 697.00 | | 103 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 180.00 | 51 054.00 | | 40 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | 255.00 | | 8 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 928.00 | 94 278.00 | | 59 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 684.00 | 64 689.00 | | 99 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 582.00 | 58 074.00 | | 79 582.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 795.00 | 268 350.00 | | 288 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 402.00 | 368 046.00 | | 392 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 869.00 | 240 298.00 | | 262 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 874.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 898.00 | 582 410.00 | 615 308.00 | 32 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 898.00 | 582 410.00 | 615 308.00 | 32 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 818.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 053.00 | | | -11 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 562.00 | 573 396.00 | | 628 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 652.00 | 558 620.00 | | 624 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 910.00 | 14 777.00 | | 3 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 538.00 | -7.00 | 4 464.00 | 100 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 832.00 | | 4 464.00 | 86 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | -7.00 | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 285.00 | 15 818.00 | | 28 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 569.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 290.00 | 15 249.00 | | 27 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 256 252.00 | | | 256 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VB T. V. A. | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 180.00 | 14 254.00 | 25 926.00 | 40 180.00 |
VI Groupe et associés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 976.00 | 313 983.00 | 11 993.00 | 325 976.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 867.00 | 202 941.00 | 25 926.00 | 228 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 822.00 | 11 113.00 | | 10 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 263.00 | 8 376.00 | | 9 263.00 |
ST Autres comptes | 22 333.00 | 29 642.00 | | 22 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 079.00 | 38 108.00 | | 52 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 89 372.00 | 78 934.00 | | 89 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 038.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 868.00 | 12 151.00 | | 11 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 112.00 | 4 972.00 | | 4 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 270.00 | 27 106.00 | | 26 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 046.00 | 155 060.00 | | 173 046.00 |