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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 179.00 | 14 366.00 | 1 813.00 | 16 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 269.00 | 70 788.00 | 5 481.00 | 76 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 769.00 | 86 860.00 | 19 910.00 | 106 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
BP En cours de production de services | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BZ Autres créances | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 609.00 | | 203 609.00 | 203 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 378.00 | 86 860.00 | 223 519.00 | 310 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 804.00 | 85 966.00 | | 43 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 016.00 | -42 162.00 | | 11 016.00 |
DL TOTAL (I) | 63 070.00 | 52 054.00 | | 63 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 436.00 | 29 375.00 | | 20 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 886.00 | 54 963.00 | | 64 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 62 360.00 | | 39 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | 88 061.00 | | 35 590.00 |
EA Autres dettes | | 2 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 449.00 | 237 076.00 | | 160 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 519.00 | 289 129.00 | | 223 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 449.00 | 237 076.00 | | 160 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 345.00 | 17 951.00 | | 17 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 561.00 | 233 590.00 | 498 151.00 | 264 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 561.00 | 233 590.00 | 498 151.00 | 264 561.00 |
FM Production stockée | | | -49 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | 9 013.00 | | 1 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 390.00 | 70 869.00 | | 48 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 815.00 | 498 424.00 | | 449 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 799.00 | 540 586.00 | | 438 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 016.00 | -42 162.00 | | 11 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 467.00 | | 302.00 | 106 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 313.00 | | 302.00 | 12 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 750.00 | 13 110.00 | | 73 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 044.00 | 13 110.00 | | 72 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VB T. V. A. | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 449.00 | 160 449.00 | | 160 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 695.00 | 4 371.00 | | 11 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | 10 673.00 | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 20 201.00 | 34 546.00 | | 20 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 847.00 | 54 154.00 | | 55 847.00 |
YT Sous‐traitance | 879.00 | 10 037.00 | | 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | 660.00 | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 700.00 | 5 031.00 | | 14 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 182.00 | 25 278.00 | | 6 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 771.00 | 28 084.00 | | 24 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 644.00 | 109 410.00 | | 87 644.00 |