| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 179.00 | 12 527.00 | 3 653.00 | 16 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 269.00 | 59 518.00 | 16 752.00 | 76 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 467.00 | 73 750.00 | 32 717.00 | 106 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BP En cours de production de services | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
BZ Autres créances | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 412.00 | | 256 412.00 | 256 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 879.00 | 73 750.00 | 289 129.00 | 362 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 966.00 | 95 356.00 | | 85 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 162.00 | -9 391.00 | | -42 162.00 |
DL TOTAL (I) | 52 054.00 | 94 216.00 | | 52 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 375.00 | 25 928.00 | | 29 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 963.00 | 6 565.00 | | 54 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 360.00 | 48 119.00 | | 62 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 061.00 | 61 759.00 | | 88 061.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 81 058.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 076.00 | 239 478.00 | | 237 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 129.00 | 333 694.00 | | 289 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 076.00 | 213 550.00 | | 237 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 480.00 | 252 250.00 | 438 730.00 | 186 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 480.00 | 252 250.00 | 438 730.00 | 186 480.00 |
FM Production stockée | | | 50 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 869.00 | 33 543.00 | | 70 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 424.00 | 417 435.00 | | 498 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 586.00 | 426 826.00 | | 540 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 162.00 | -9 391.00 | | -42 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 790.00 | | 884.00 | 105 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 106 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 92 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 036.00 | | 620.00 | 92 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | 264.00 | 12 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 491.00 | 14 466.00 | 208.00 | 59 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 786.00 | 14 466.00 | 208.00 | 57 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
UX Autres créances clients | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VB T. V. A. | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VI Groupe et associés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 288.00 | 85 975.00 | 12 313.00 | 98 288.00 |
VW T.V.A. | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 076.00 | 237 076.00 | | 237 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | 5 684.00 | | 4 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 673.00 | 11 191.00 | | 10 673.00 |
ST Autres comptes | 34 546.00 | 24 120.00 | | 34 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 154.00 | 52 841.00 | | 54 154.00 |
YT Sous‐traitance | 10 037.00 | 38 310.00 | | 10 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 031.00 | 5 684.00 | | 5 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 278.00 | 31 490.00 | | 25 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 084.00 | 29 095.00 | | 28 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 410.00 | 126 462.00 | | 109 410.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |