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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 179.00 | 10 374.00 | 5 806.00 | 16 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 857.00 | 47 412.00 | 28 445.00 | 75 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 790.00 | 59 491.00 | 46 299.00 | 105 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BP En cours de production de services | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
BZ Autres créances | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CF Disponibilités | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 395.00 | | 287 395.00 | 287 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 185.00 | 59 491.00 | 333 694.00 | 393 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 95 356.00 | 91 447.00 | | 95 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 391.00 | 3 910.00 | | -9 391.00 |
DL TOTAL (I) | 94 216.00 | 103 606.00 | | 94 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 928.00 | 40 180.00 | | 25 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | 8 122.00 | | 6 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 049.00 | 59 928.00 | | 16 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 99 684.00 | | 48 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 759.00 | 79 582.00 | | 61 759.00 |
EA Autres dettes | 81 058.00 | 1 300.00 | | 81 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 478.00 | 288 795.00 | | 239 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 694.00 | 392 402.00 | | 333 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 550.00 | 262 869.00 | | 213 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 345.00 | 245 908.00 | 318 253.00 | 72 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 345.00 | 245 908.00 | 318 253.00 | 72 345.00 |
FM Production stockée | | | 99 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 543.00 | 42 660.00 | | 33 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 24 300.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 24 300.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -11 053.00 | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 435.00 | 628 562.00 | | 417 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 826.00 | 624 652.00 | | 426 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 391.00 | 3 910.00 | | -9 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 995.00 | | 795.00 | 104 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 296.00 | | 740.00 | 91 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 993.00 | | 55.00 | 11 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 103.00 | 15 388.00 | | 44 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 142.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 539.00 | 15 246.00 | | 42 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VB T. V. A. | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 552.00 | 161 503.00 | 12 049.00 | 173 552.00 |
VW T.V.A. | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 501.00 | 197 501.00 | | 197 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | 10 822.00 | | 5 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 191.00 | 9 263.00 | | 11 191.00 |
ST Autres comptes | 24 120.00 | 22 333.00 | | 24 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 841.00 | 52 079.00 | | 52 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 38 310.00 | 89 372.00 | | 38 310.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 046.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 684.00 | 11 868.00 | | 5 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 490.00 | 4 112.00 | | 31 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 095.00 | 26 270.00 | | 29 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 462.00 | 173 046.00 | | 126 462.00 |