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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 179.00 | 15 838.00 | 341.00 | 16 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 269.00 | 75 785.00 | 485.00 | 76 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 769.00 | 93 328.00 | 13 441.00 | 106 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BP En cours de production de services | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
BZ Autres créances | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CF Disponibilités | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 782.00 | | 251 782.00 | 251 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 551.00 | 93 328.00 | 265 223.00 | 358 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 820.00 | 43 804.00 | | 54 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 013.00 | 11 016.00 | | -7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 56 057.00 | 63 070.00 | | 56 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 689.00 | 20 436.00 | | 97 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 572.00 | 64 886.00 | | 59 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 39 538.00 | | 12 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 606.00 | 35 590.00 | | 39 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 167.00 | 160 449.00 | | 209 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 223.00 | 223 519.00 | | 265 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 167.00 | 160 449.00 | | 209 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 538.00 | | 340 538.00 | 340 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 538.00 | | 340 538.00 | 340 538.00 |
FM Production stockée | | | -28 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 710.00 | 1 212.00 | | 12 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 801.00 | 48 390.00 | | 40 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 790.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 790.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -790.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 380.00 | 449 815.00 | | 331 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 393.00 | 438 799.00 | | 338 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 013.00 | 11 016.00 | | -7 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 860.00 | 6 468.00 | | 86 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 154.00 | 6 468.00 | | 85 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VI Groupe et associés | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VP Divers | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 167.00 | 209 167.00 | | 209 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | 11 695.00 | | 4 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 605.00 | 10 718.00 | | 13 605.00 |
ST Autres comptes | 20 677.00 | 20 201.00 | | 20 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 633.00 | 55 847.00 | | 42 633.00 |
YT Sous‐traitance | -6 109.00 | 879.00 | | -6 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 3 005.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 681.00 | 14 700.00 | | 4 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 400.00 | 6 182.00 | | 11 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 036.00 | 24 771.00 | | 17 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 807.00 | 87 644.00 | | 70 807.00 |