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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 179.00 | 16 141.00 | 38.00 | 16 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 853.00 | 75 856.00 | 997.00 | 76 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 352.00 | 93 702.00 | 13 650.00 | 107 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
BP En cours de production de services | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 299.00 | | 104 299.00 | 104 299.00 |
BZ Autres créances | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
CF Disponibilités | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 676.00 | | 281 676.00 | 281 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 029.00 | 93 702.00 | 295 326.00 | 389 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 807.00 | 54 820.00 | | 47 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 626.00 | -7 013.00 | | 29 626.00 |
DL TOTAL (I) | 85 683.00 | 56 057.00 | | 85 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | 97 689.00 | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 204.00 | 59 572.00 | | 62 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 12 301.00 | | 8 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 626.00 | 39 606.00 | | 42 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 644.00 | 209 167.00 | | 209 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 326.00 | 265 223.00 | | 295 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 644.00 | 209 167.00 | | 209 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 783.00 | 80 480.00 | 442 263.00 | 361 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 783.00 | 80 480.00 | 442 263.00 | 361 783.00 |
FM Production stockée | | | -1 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 710.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 968.00 | 40 801.00 | | 45 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 295.00 | 331 380.00 | | 440 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 669.00 | 338 393.00 | | 410 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 626.00 | -7 013.00 | | 29 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 769.00 | | 583.00 | 106 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 449.00 | | 583.00 | 92 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 328.00 | 374.00 | | 93 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 623.00 | 374.00 | | 91 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VB T. V. A. | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |
VW T.V.A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 644.00 | 209 644.00 | | 209 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 970.00 | 4 029.00 | | 10 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 761.00 | 13 605.00 | | 9 761.00 |
ST Autres comptes | 19 606.00 | 20 677.00 | | 19 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 702.00 | 42 633.00 | | 58 702.00 |
YT Sous‐traitance | 2 822.00 | -6 109.00 | | 2 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | 652.00 | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 201.00 | 4 681.00 | | 15 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 016.00 | 11 400.00 | | 38 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 585.00 | 17 036.00 | | 22 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 890.00 | 70 807.00 | | 90 890.00 |