| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 399.00 | 14 672.00 | 9 728.00 | 24 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 464.00 | 84 514.00 | 8 951.00 | 93 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 192.00 | 99 550.00 | 26 642.00 | 126 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
BN En cours de production de biens | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 460.00 | | 147 460.00 | 147 460.00 |
BZ Autres créances | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 627.00 | | 302 627.00 | 302 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 819.00 | 99 550.00 | 329 269.00 | 428 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
DH Report à nouveau | 70 136.00 | 85 136.00 | | 70 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 745.00 | 42 796.00 | | 38 745.00 |
DL TOTAL (I) | 196 847.00 | 215 897.00 | | 196 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 337.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 35.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 484.00 | 24 163.00 | | 48 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 553.00 | 72 448.00 | | 68 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 423.00 | 96 983.00 | | 132 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 269.00 | 312 880.00 | | 329 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 423.00 | 96 983.00 | | 132 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 337.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 802 448.00 | | 802 448.00 | 802 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 448.00 | | 802 448.00 | 802 448.00 |
FM Production stockée | | | 19 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 932.00 | 28 094.00 | | 38 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 810.00 | | 1 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 810.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | -810.00 | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 9 203.00 | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 353.00 | 768 148.00 | | 844 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 607.00 | 725 352.00 | | 805 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 745.00 | 42 796.00 | | 38 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 121.00 | 13 847.00 | | 17 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 341.00 | | 24 686.00 | 115 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 835.00 | 126 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 835.00 | 117 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 013.00 | | 24 686.00 | 107 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 935.00 | 8 970.00 | 3 355.00 | 93 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 571.00 | 8 970.00 | 3 355.00 | 93 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 28.00 | 28.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 862.00 | 28.00 | 8 890.00 | 8 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 146 862.00 | | | 146 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 935.00 | 184 935.00 | | 184 935.00 |
VW T.V.A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 423.00 | 132 423.00 | | 132 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | 3 157.00 | | 5 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | 135.00 | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 79 285.00 | 64 087.00 | | 79 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 493.00 | 45 702.00 | | 45 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 027.00 | 23 841.00 | | 86 027.00 |
YT Sous‐traitance | 86 998.00 | 66 919.00 | | 86 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | -228.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 747.00 | 2 929.00 | | 6 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 318.00 | 104 978.00 | | 154 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 992.00 | 69 083.00 | | 87 992.00 |
ZE Dividendes | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 643.00 | 176 844.00 | | 213 643.00 |