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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 2 810.00 | 811.00 | 3 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 961.00 | 25 746.00 | 14 214.00 | 39 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 334.00 | 21 198.00 | 2 137.00 | 23 334.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 880.00 | 49 754.00 | 25 127.00 | 74 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 926.00 | 2 525.00 | 391 401.00 | 393 926.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 843.00 | 2 525.00 | 457 318.00 | 459 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 724.00 | 52 279.00 | 482 445.00 | 534 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
DH Report à nouveau | 36 271.00 | 48 882.00 | | 36 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 542.00 | 47 389.00 | | 140 542.00 |
DL TOTAL (I) | 264 778.00 | 184 236.00 | | 264 778.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 430.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 996.00 | 46 096.00 | | 43 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 942.00 | 60 131.00 | | 162 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 667.00 | 108 157.00 | | 207 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 445.00 | 292 393.00 | | 482 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 667.00 | 108 157.00 | | 207 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 430.00 | | 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 1 893 957.00 | | 1 893 957.00 | 1 893 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 641.00 | | 1 894 641.00 | 1 894 641.00 |
FM Production stockée | | | -18 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 560.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 393.00 | 31 972.00 | | 58 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 22 203.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 12 448.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | 34 651.00 | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | -34 651.00 | | -3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 080.00 | 17 137.00 | | 47 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 233.00 | 1 260 692.00 | | 1 890 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 691.00 | 1 213 303.00 | | 1 749 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 542.00 | 47 389.00 | | 140 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 036.00 | 33 411.00 | | 33 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 358.00 | | 6 392.00 | 96 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 869.00 | 74 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 869.00 | 63 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 772.00 | | 6 392.00 | 84 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 952.00 | 12 468.00 | 26 666.00 | 63 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 1 086.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 228.00 | 11 382.00 | 26 666.00 | 62 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | 80.00 | | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | 80.00 | | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | 10 080.00 | | 2 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 389 974.00 | 389 974.00 | | 389 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 574.00 | 404 658.00 | 11 916.00 | 416 574.00 |
VW T.V.A. | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 667.00 | 207 667.00 | | 207 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 506.00 | 20 199.00 | | 25 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | 4 392.00 | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 160 083.00 | 130 333.00 | | 160 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 797.00 | 73 958.00 | | 73 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 646.00 | 28 761.00 | | 47 646.00 |
YT Sous‐traitance | 378 731.00 | 227 780.00 | | 378 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 554.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 109.00 | 21 753.00 | | 27 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 393.00 | 204 637.00 | | 389 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 730.00 | 160 739.00 | | 175 730.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 808.00 | 436 463.00 | | 619 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |