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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 638.00 | 2 983.00 | 3 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 105.00 | 18 851.00 | 11 254.00 | 30 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 916.00 | 35 013.00 | 5 903.00 | 40 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 606.00 | 54 502.00 | 28 104.00 | 82 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BN En cours de production de biens | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 084.00 | 400.00 | 182 684.00 | 183 084.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 207.00 | 400.00 | 283 807.00 | 284 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 813.00 | 54 902.00 | 311 911.00 | 366 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
DH Report à nouveau | 48 882.00 | 70 136.00 | | 48 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 158.00 | 38 745.00 | | 63 158.00 |
DL TOTAL (I) | 200 004.00 | 196 847.00 | | 200 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 386.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 678.00 | 48 484.00 | | 26 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 577.00 | 68 553.00 | | 84 577.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 907.00 | 132 423.00 | | 111 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 911.00 | 329 269.00 | | 311 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 907.00 | 132 423.00 | | 111 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 386.00 | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
FG Production vendue services | 1 091 701.00 | | 1 091 701.00 | 1 091 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 623.00 | | 1 093 623.00 | 1 093 623.00 |
FM Production stockée | | | 11 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 827.00 | 38 932.00 | | 62 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | 1 120.00 | | 4 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | 1 861.00 | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -1 861.00 | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 834.00 | 6 157.00 | | 15 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 636.00 | 844 353.00 | | 1 117 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 478.00 | 805 607.00 | | 1 054 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 158.00 | 38 745.00 | | 63 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 693.00 | 17 121.00 | | 40 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 192.00 | | 9 803.00 | 126 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 388.00 | 82 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 388.00 | 71 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | 3 258.00 | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 864.00 | | 6 545.00 | 117 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 550.00 | 7 798.00 | 52 845.00 | 99 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 274.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 186.00 | 7 523.00 | 52 845.00 | 99 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 182 486.00 | | | 182 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 077.00 | 203 077.00 | | 203 077.00 |
VW T.V.A. | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | 5 138.00 | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 853.00 | 1 868.00 | | 853.00 |
ST Autres comptes | 103 144.00 | 79 285.00 | | 103 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 801.00 | 45 493.00 | | 47 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 334.00 | 86 027.00 | | 44 334.00 |
YT Sous‐traitance | 194 080.00 | 86 998.00 | | 194 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 609.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 766.00 | 6 747.00 | | 4 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 040.00 | 154 318.00 | | 200 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 794.00 | 87 992.00 | | 105 794.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 373.00 | 213 643.00 | | 351 373.00 |