| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 4 421.00 | 1 515.00 | 5 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 222.00 | 25 206.00 | 19 016.00 | 44 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 252.00 | 9 034.00 | 26 218.00 | 35 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 375.00 | 38 661.00 | 54 714.00 | 93 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
BN En cours de production de biens | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 349.00 | 1 888.00 | 296 461.00 | 298 349.00 |
BZ Autres créances | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CF Disponibilités | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 566.00 | 1 888.00 | 547 678.00 | 549 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 941.00 | 40 549.00 | 602 392.00 | 642 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
DH Report à nouveau | 13 570.00 | 36 271.00 | | 13 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 107.00 | 127 299.00 | | 129 107.00 |
DL TOTAL (I) | 230 642.00 | 251 535.00 | | 230 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 944.00 | 100 823.00 | | 100 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 2 875.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 718.00 | 54 335.00 | | 94 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 847.00 | 189 011.00 | | 172 847.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 5 263.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 750.00 | 352 307.00 | | 371 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 392.00 | 613 595.00 | | 602 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 159.00 | 352 307.00 | | 286 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 823.00 | | 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 020 818.00 | | 2 020 818.00 | 2 020 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 818.00 | | 2 020 818.00 | 2 020 818.00 |
FM Production stockée | | | -41 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 1 742.00 | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 206.00 | 457.00 | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 2 199.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | 135.00 | | -2 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 750.00 | 33 000.00 | | 24 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 498.00 | 44 482.00 | | 38 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 324.00 | 1 716 586.00 | | 1 999 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 217.00 | 1 589 287.00 | | 1 870 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 107.00 | 127 299.00 | | 129 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 006.00 | 34 320.00 | | 26 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 051.00 | | 35 704.00 | 71 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 381.00 | 93 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 381.00 | 79 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 151.00 | | 35 704.00 | 57 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 297.00 | 14 744.00 | 13 381.00 | 37 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 772.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 648.00 | 13 973.00 | 13 381.00 | 33 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | 230.00 | | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | 230.00 | | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 411.00 | 230.00 | 9 753.00 | 11 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 295 949.00 | 295 949.00 | | 295 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 542.00 | 319 578.00 | 7 964.00 | 327 542.00 |
VW T.V.A. | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 750.00 | 286 159.00 | 85 590.00 | 371 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 525.00 | 34 183.00 | | 39 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 764.00 | 10 655.00 | | 6 764.00 |
ST Autres comptes | 211 946.00 | 133 869.00 | | 211 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 602.00 | 75 293.00 | | 93 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 560.00 | 36 385.00 | | 11 560.00 |
YT Sous‐traitance | 427 536.00 | 304 010.00 | | 427 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 613.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 173.00 | 35 796.00 | | 41 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 134.00 | 276 700.00 | | 339 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 087.00 | 127 523.00 | | 193 087.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 848.00 | 523 828.00 | | 739 848.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |