| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 1 724.00 | 1 897.00 | 3 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 528.00 | 25 529.00 | 17 999.00 | 43 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 447.00 | 36 699.00 | 3 748.00 | 40 447.00 |
AX Avances et acomptes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 358.00 | 63 952.00 | 32 405.00 | 96 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BN En cours de production de biens | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 541.00 | 2 445.00 | 184 096.00 | 186 541.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 433.00 | 2 445.00 | 259 988.00 | 262 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 790.00 | 66 397.00 | 292 393.00 | 358 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
DH Report à nouveau | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 389.00 | 63 158.00 | | 47 389.00 |
DL TOTAL (I) | 184 236.00 | 200 004.00 | | 184 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 616.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 096.00 | 26 678.00 | | 46 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 131.00 | 84 577.00 | | 60 131.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 157.00 | 111 907.00 | | 108 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 393.00 | 311 911.00 | | 292 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 157.00 | 111 907.00 | | 108 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 616.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 249 352.00 | | 1 249 352.00 | 1 249 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 352.00 | | 1 249 352.00 | 1 249 352.00 |
FM Production stockée | | | -19 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 972.00 | 62 827.00 | | 31 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 560.00 | 2 417.00 | | 19 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 203.00 | 4 144.00 | | 22 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 448.00 | 543.00 | | 12 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 651.00 | 4 687.00 | | 34 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 091.00 | -2 271.00 | | -15 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | 15 834.00 | | 17 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 692.00 | 1 117 636.00 | | 1 260 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 303.00 | 1 054 478.00 | | 1 213 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 389.00 | 63 158.00 | | 47 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 411.00 | 40 693.00 | | 33 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 606.00 | | 16 252.00 | 82 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 96 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 84 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 021.00 | | 16 252.00 | 71 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 502.00 | 10 422.00 | 972.00 | 54 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 1 086.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 864.00 | 9 336.00 | 972.00 | 53 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 2 445.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 2 445.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 2 445.00 | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 178 239.00 | 178 239.00 | | 178 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 530.00 | 196 566.00 | 7 964.00 | 204 530.00 |
VW T.V.A. | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 130 333.00 | | | 130 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
YT Sous‐traitance | 227 780.00 | | | 227 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
ZE Dividendes | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 463.00 | | | 436 463.00 |