| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 3 649.00 | 2 287.00 | 5 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 144.00 | 28 581.00 | 21 563.00 | 50 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 007.00 | 5 067.00 | 1 940.00 | 7 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 051.00 | 37 297.00 | 33 754.00 | 71 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BN En cours de production de biens | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 987.00 | 1 658.00 | 213 329.00 | 214 987.00 |
BZ Autres créances | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CF Disponibilités | 260 043.00 | | 260 043.00 | 260 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 499.00 | 1 658.00 | 579 840.00 | 581 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 550.00 | 38 956.00 | 613 595.00 | 652 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
DH Report à nouveau | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 299.00 | 140 542.00 | | 127 299.00 |
DL TOTAL (I) | 251 535.00 | 264 778.00 | | 251 535.00 |
DP Provisions pour risques | 9 753.00 | 10 000.00 | | 9 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 753.00 | 10 000.00 | | 9 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 823.00 | 728.00 | | 100 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 43 996.00 | | 54 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 011.00 | 162 942.00 | | 189 011.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 307.00 | 207 667.00 | | 352 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 595.00 | 482 445.00 | | 613 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 307.00 | 207 667.00 | | 352 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 728.00 | | 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
FG Production vendue services | 1 642 295.00 | | 1 642 295.00 | 1 642 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 786.00 | | 1 643 786.00 | 1 643 786.00 |
FM Production stockée | | | 60 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 83.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 1 023.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 953.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 2 917.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 4 275.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -3 252.00 | | 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 482.00 | 47 080.00 | | 44 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 586.00 | 1 890 233.00 | | 1 716 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 287.00 | 1 749 691.00 | | 1 589 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 299.00 | 140 542.00 | | 127 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 320.00 | 33 036.00 | | 34 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 880.00 | | 19 530.00 | 74 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 359.00 | 71 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 359.00 | 57 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622.00 | | 2 315.00 | 3 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 295.00 | | 17 215.00 | 63 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 754.00 | 9 296.00 | 21 753.00 | 49 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 839.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 944.00 | 8 457.00 | 21 753.00 | 46 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 247.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | 80.00 | 947.00 | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | 80.00 | 947.00 | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 525.00 | 80.00 | 1 194.00 | 12 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 212 595.00 | 212 595.00 | | 212 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 521.00 | 246 165.00 | 10 356.00 | 256 521.00 |
VW T.V.A. | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 307.00 | 352 307.00 | | 352 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 183.00 | 25 506.00 | | 34 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 655.00 | 7 196.00 | | 10 655.00 |
ST Autres comptes | 133 869.00 | 160 083.00 | | 133 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 293.00 | 73 797.00 | | 75 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 385.00 | 47 646.00 | | 36 385.00 |
YT Sous‐traitance | 304 010.00 | 378 731.00 | | 304 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 603.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 796.00 | 27 109.00 | | 35 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 700.00 | 389 393.00 | | 276 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 523.00 | 175 730.00 | | 127 523.00 |
ZE Dividendes | 140 542.00 | | | 140 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 828.00 | 619 808.00 | | 523 828.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |