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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 452.00 | 510 510.00 | 63 942.00 | 574 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 212.00 | 30 347.00 | 31 865.00 | 62 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 672.00 | 540 857.00 | 857 815.00 | 1 398 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 467.00 | 20 826.00 | 109 641.00 | 130 467.00 |
BZ Autres créances | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CF Disponibilités | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 525.00 | 20 826.00 | 153 699.00 | 174 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 197.00 | 561 683.00 | 1 011 514.00 | 1 573 197.00 |
CU Autres participations | 686 616.00 | | 686 616.00 | 686 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 410 864.00 | | | 410 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
DK Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 568 547.00 | | | 568 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 523.00 | | | 199 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 967.00 | | | 442 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 514.00 | | | 1 011 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 553.00 | | | 388 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 460.00 | 11 000.00 | 46 460.00 | 35 460.00 |
FG Production vendue services | 485 617.00 | 6 805.00 | 492 421.00 | 485 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 077.00 | 17 805.00 | 538 881.00 | 521 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 727.00 | | | 640 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 669.00 | | | 575 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
6T Sur comptes clients | 22 243.00 | | 1 417.00 | 22 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 243.00 | | 1 417.00 | 22 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 523.00 | 199 523.00 | | 199 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 449.00 | 148 557.00 | 2 892.00 | 151 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 967.00 | 388 553.00 | 54 414.00 | 442 967.00 |