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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 105.00 | 451 152.00 | 953.00 | 452 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 519.00 | 51 146.00 | 4 373.00 | 55 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 484.00 | 502 298.00 | 767 185.00 | 1 269 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 172.00 | 20 826.00 | 63 346.00 | 84 172.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CF Disponibilités | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 739.00 | 20 826.00 | 99 913.00 | 120 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 223.00 | 523 124.00 | 867 099.00 | 1 390 223.00 |
CU Autres participations | 686 426.00 | | 686 426.00 | 686 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 467 876.00 | | | 467 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DK Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 588 786.00 | | | 588 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 087.00 | | | 128 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 313.00 | | | 278 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 099.00 | | | 867 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 598.00 | | | 254 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 199.00 | 7 925.00 | 323 124.00 | 315 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 199.00 | 7 925.00 | 323 124.00 | 315 199.00 |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 646.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 130.00 | | | 369 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 846.00 | | | 340 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 353.00 | 13 646.00 | 52 700.00 | 541 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 353.00 | 13 646.00 | 52 700.00 | 541 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
6T Sur comptes clients | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 087.00 | 128 087.00 | | 128 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 807.00 | 32 092.00 | 23 715.00 | 55 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 279.00 | 92 345.00 | 2 934.00 | 95 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 313.00 | 254 598.00 | 23 715.00 | 278 313.00 |