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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 314.00 | 519 373.00 | 31 941.00 | 551 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 519.00 | 33 278.00 | 22 241.00 | 55 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 841.00 | 552 652.00 | 816 189.00 | 1 368 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 189.00 | 20 826.00 | 121 363.00 | 142 189.00 |
BZ Autres créances | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CF Disponibilités | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 846.00 | 20 826.00 | 182 020.00 | 202 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 687.00 | 573 478.00 | 998 209.00 | 1 571 687.00 |
CU Autres participations | 686 616.00 | | 686 616.00 | 686 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 475 922.00 | | | 475 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DK Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 579 573.00 | | | 579 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 636.00 | | | 418 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 209.00 | | | 998 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 154.00 | | | 389 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
FG Production vendue services | 486 234.00 | 24 184.00 | 510 418.00 | 486 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 408.00 | 24 184.00 | 518 592.00 | 494 408.00 |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 488.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 791.00 | | | 558 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 765.00 | | | 547 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 175.00 | 108 693.00 | 29 482.00 | 138 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 360.00 | 161 468.00 | 2 892.00 | 164 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 636.00 | 389 154.00 | 29 482.00 | 418 636.00 |