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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 205.00 | 406 010.00 | 195.00 | 406 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 228.00 | 456 129.00 | 712 099.00 | 1 168 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
BZ Autres créances | 75 761.00 | | 75 761.00 | 75 761.00 |
CF Disponibilités | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 746.00 | 456 129.00 | 823 617.00 | 1 279 746.00 |
CU Autres participations | 686 426.00 | | 686 426.00 | 686 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 506 025.00 | | | 506 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
DK Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 660 311.00 | | | 660 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 306.00 | | | 163 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 617.00 | | | 823 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 306.00 | | | 163 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
FG Production vendue services | 71 640.00 | 15 169.00 | 86 809.00 | 71 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 010.00 | 15 169.00 | 95 179.00 | 80 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 904.00 | 225.00 | 7 000.00 | 462 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 904.00 | 225.00 | 7 000.00 | 462 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 982.00 | 102 004.00 | 2 978.00 | 104 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 306.00 | 163 306.00 | | 163 306.00 |