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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 381.00 | 498 933.00 | 5 447.00 | 504 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 519.00 | 42 419.00 | 13 100.00 | 55 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 738.00 | 541 353.00 | 780 386.00 | 1 321 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 421.00 | 20 826.00 | 69 595.00 | 90 421.00 |
BZ Autres créances | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CF Disponibilités | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 718.00 | 20 826.00 | 106 892.00 | 127 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 456.00 | 562 179.00 | 887 278.00 | 1 449 456.00 |
CU Autres participations | 686 426.00 | | 686 426.00 | 686 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 486 948.00 | | | 486 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 071.00 | | | -19 071.00 |
DK Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 560 502.00 | | | 560 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 776.00 | | | 326 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 278.00 | | | 887 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 128.00 | | | 271 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FG Production vendue services | 357 644.00 | 3 029.00 | 360 673.00 | 357 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 644.00 | 3 029.00 | 379 673.00 | 376 644.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 051.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 055.00 | | | 393 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 126.00 | | | 412 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 071.00 | | | -19 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 430.00 | 37 782.00 | 55 648.00 | 93 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 428.00 | 97 515.00 | 2 913.00 | 100 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 776.00 | 271 128.00 | 55 648.00 | 326 776.00 |