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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 205.00 | 412 785.00 | 420.00 | 413 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 206.00 | 462 904.00 | 712 302.00 | 1 175 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BZ Autres créances | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CF Disponibilités | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 803.00 | 462 904.00 | 790 899.00 | 1 253 803.00 |
CU Autres participations | 686 426.00 | | 686 426.00 | 686 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 496 161.00 | | | 496 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DK Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 598 651.00 | | | 598 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 046.00 | | | 114 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 248.00 | | | 192 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 899.00 | | | 790 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 610.00 | | | 178 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 490.00 | 11 934.00 | 136 424.00 | 124 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 490.00 | 11 934.00 | 136 424.00 | 124 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 20 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 275.00 | | | -49 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 767.00 | | | 240 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 298.00 | 4 906.00 | 44 300.00 | 502 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 298.00 | 4 906.00 | 44 300.00 | 502 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 502 298.00 | 4 906.00 | 44 300.00 | 502 298.00 |
6T Sur comptes clients | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 124.00 | 4 906.00 | 65 126.00 | 523 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 124.00 | 4 906.00 | 65 126.00 | 523 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 530.00 | 25 892.00 | 13 638.00 | 39 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 211.00 | 66 254.00 | 2 956.00 | 69 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 248.00 | 178 610.00 | 13 638.00 | 192 248.00 |