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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 1 818.00 | 2 665.00 | 4 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 631.00 | 1 416.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706.00 | 2 450.00 | 4 255.00 | 6 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 534.00 | | 161 534.00 | 161 534.00 |
BZ Autres créances | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
CF Disponibilités | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 932.00 | | 274 932.00 | 274 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 638.00 | 2 450.00 | 279 188.00 | 281 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -294 251.00 | | | -294 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DL TOTAL (I) | -261 110.00 | | | -261 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 038.00 | | | 197 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 283.00 | | | 276 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 299.00 | | | 540 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 188.00 | | | 279 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 299.00 | | | 540 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 104.00 | | 481 104.00 | 481 104.00 |
FG Production vendue services | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 721.00 | | 490 721.00 | 490 721.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 708.00 | | | -7 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 742.00 | | | 490 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 401.00 | | | 466 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321.00 | | 5 903.00 | 3 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 6 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 2 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | | 1 419.00 | 3 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 1 821.00 | 2 519.00 | 3 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 2.00 | 2 519.00 | 3 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 038.00 | 197 038.00 | | 197 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 161 534.00 | | | 161 534.00 |
VB T. V. A. | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VP Divers | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 304.00 | 225 130.00 | 173.00 | 225 304.00 |
VW T.V.A. | 265 677.00 | 265 677.00 | | 265 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 299.00 | 540 299.00 | | 540 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
ST Autres comptes | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 871.00 | | | 72 871.00 |