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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 2 229.00 | 1 603.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 103.00 | 6 713.00 | 5 389.00 | 12 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 520.00 | 10 000.00 | 127 520.00 | 137 520.00 |
BZ Autres créances | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CF Disponibilités | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 298.00 | 10 000.00 | 236 298.00 | 246 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 402.00 | 16 713.00 | 241 688.00 | 258 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -301 550.00 | | | -301 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
DL TOTAL (I) | -252 464.00 | | | -252 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 235.00 | | | 369 235.00 |
EA Autres dettes | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 153.00 | | | 494 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 688.00 | | | 241 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 153.00 | | | 494 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 776.00 | | 368 776.00 | 368 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 776.00 | | 368 776.00 | 368 776.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 289.00 | | | -23 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 063.00 | | | 369 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 776.00 | | | 328 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 318.00 | | 1 785.00 | 10 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | 1 785.00 | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 588.00 | 1 125.00 | | 5 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 125.00 | | 1 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 137 520.00 | | | 137 520.00 |
VB T. V. A. | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VI Groupe et associés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 399.00 | 160 225.00 | 10 173.00 | 170 399.00 |
VW T.V.A. | 219 156.00 | 219 156.00 | | 219 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 153.00 | 494 153.00 | | 494 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 817.00 | | | 54 817.00 |