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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 104.00 | 943.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 318.00 | 5 588.00 | 4 729.00 | 10 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 762.00 | 10 000.00 | 206 762.00 | 216 762.00 |
BZ Autres créances | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
CF Disponibilités | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 501.00 | 10 000.00 | 292 501.00 | 302 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 819.00 | 15 588.00 | 297 230.00 | 312 819.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -269 910.00 | | | -269 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 640.00 | | | -31 640.00 |
DL TOTAL (I) | -292 750.00 | | | -292 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 226.00 | | | 132 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 426.00 | | | 405 426.00 |
EA Autres dettes | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 981.00 | | | 589 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 230.00 | | | 297 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 981.00 | | | 589 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 229.00 | | 517 229.00 | 517 229.00 |
FG Production vendue services | -20 983.00 | | -20 983.00 | -20 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 246.00 | | 496 246.00 | 496 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 549.00 | | | 165 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 549.00 | | | 165 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 549.00 | | | -165 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 020.00 | | | 499 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 661.00 | | | 530 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 640.00 | | | -31 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 706.00 | | 3 612.00 | 6 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 3 612.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 3 138.00 | | 2 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 2 665.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 473.00 | | 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 226.00 | 132 226.00 | | 132 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 141.00 | 145 141.00 | | 145 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 216 762.00 | | | 216 762.00 |
VB T. V. A. | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
VI Groupe et associés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
VP Divers | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 069.00 | 277 895.00 | 173.00 | 278 069.00 |
VW T.V.A. | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 981.00 | 589 981.00 | | 589 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
ST Autres comptes | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -28 852.00 | | | -28 852.00 |
YT Sous‐traitance | 651.00 | | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 064.00 | | | 25 064.00 |