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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 14.00 | 817.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 3 593.00 | 240.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 936.00 | 8 092.00 | 4 844.00 | 12 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 775.00 | 10 000.00 | 139 775.00 | 149 775.00 |
BZ Autres créances | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
CF Disponibilités | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 505.00 | 10 000.00 | 262 505.00 | 272 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 442.00 | 18 092.00 | 267 350.00 | 285 442.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -261 264.00 | | | -261 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
DL TOTAL (I) | -209 832.00 | | | -209 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 949.00 | | | 360 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 182.00 | | | 477 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 350.00 | | | 267 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 182.00 | | | 477 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 012.00 | 11 931.00 | 494 943.00 | 483 012.00 |
FG Production vendue services | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 535.00 | 11 931.00 | 495 467.00 | 483 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 551.00 | | | -33 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 605.00 | | | 495 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 973.00 | | | 452 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 103.00 | | 832.00 | 12 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | | 832.00 | 3 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 713.00 | 1 378.00 | | 6 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 1 378.00 | | 2 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 198.00 | 150 198.00 | | 150 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
VB T. V. A. | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VI Groupe et associés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 286.00 | 258 112.00 | 173.00 | 258 286.00 |
VW T.V.A. | 209 185.00 | 209 185.00 | | 209 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 182.00 | 477 182.00 | | 477 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
ST Autres comptes | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
YT Sous‐traitance | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 895.00 | | | 91 895.00 |