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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 347.00 | 484.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 999.00 | 8 665.00 | 4 333.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 586.00 | | 81 586.00 | 81 586.00 |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CF Disponibilités | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 656.00 | | 182 656.00 | 182 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 655.00 | 8 665.00 | 186 989.00 | 195 655.00 |
CU Autres participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -171 800.00 | -218 632.00 | | -171 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 886.00 | 46 832.00 | | 14 886.00 |
DL TOTAL (I) | -148 114.00 | -163 000.00 | | -148 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | 54.00 | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 394.00 | 60 370.00 | | 109 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 816.00 | 269 412.00 | | 216 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 104.00 | 329 836.00 | | 335 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 989.00 | 166 836.00 | | 186 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 922.00 | | 529 922.00 | 529 922.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 922.00 | | 529 922.00 | 529 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 739.00 | 957.00 | | 8 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | -957.00 | | -1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 11 481.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 252.00 | 566 020.00 | | 539 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 366.00 | 519 188.00 | | 524 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 886.00 | 46 832.00 | | 14 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 936.00 | | 63.00 | 12 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | 63.00 | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499.00 | 166.00 | | 8 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 166.00 | | 4 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 394.00 | 76 152.00 | 33 242.00 | 109 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 803.00 | 18 728.00 | 92 075.00 | 110 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VI Groupe et associés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 799.00 | 105 625.00 | 173.00 | 105 799.00 |
VW T.V.A. | 104 189.00 | 22 179.00 | 82 010.00 | 104 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 104.00 | 127 776.00 | 207 327.00 | 335 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
ST Autres comptes | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 185.00 | | | 109 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 494.00 | | | 74 494.00 |