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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 514.00 | 318.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 999.00 | 8 832.00 | 4 167.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 868.00 | | 166 868.00 | 166 868.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CF Disponibilités | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 926.00 | | 188 926.00 | 188 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 926.00 | 8 832.00 | 193 093.00 | 201 926.00 |
CU Autres participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -156 914.00 | | | -156 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
DL TOTAL (I) | -107 184.00 | | | -107 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 133.00 | | | 190 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 278.00 | | | 300 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 093.00 | | | 193 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 975.00 | | 436 975.00 | 436 975.00 |
FG Production vendue services | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 091.00 | | 441 091.00 | 441 091.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 315.00 | | | 441 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 386.00 | | | 400 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665.00 | 166.00 | | 8 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 166.00 | | 4 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 418.00 | 58 110.00 | 33 308.00 | 91 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 834.00 | 49 300.00 | 56 534.00 | 105 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 166 868.00 | 166 868.00 | | 166 868.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 618.00 | 173 444.00 | 173.00 | 173 618.00 |
VW T.V.A. | 79 538.00 | 13 106.00 | 66 432.00 | 79 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 278.00 | 144 004.00 | 156 274.00 | 300 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
ST Autres comptes | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 946.00 | | | 63 946.00 |