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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 917 800.00 | | 1 917 800.00 | 1 917 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 2 442.00 | 2 231.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 751.00 | 141 877.00 | 149 874.00 | 291 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 619.00 | 144 437.00 | 2 079 182.00 | 2 223 619.00 |
BT Marchandises | 185 507.00 | | 185 507.00 | 185 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
BZ Autres créances | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 526.00 | | 388 526.00 | 388 526.00 |
CF Disponibilités | 211 723.00 | | 211 723.00 | 211 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 872.00 | | 872 872.00 | 872 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 491.00 | 144 437.00 | 2 952 055.00 | 3 096 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 54 225.00 | | 1 012 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
DG Autres réserves | 780 244.00 | 1 517 584.00 | | 780 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 797.00 | 220 935.00 | | 201 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 370.00 | 1 988 573.00 | | 2 190 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 882.00 | 710 419.00 | | 554 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 1 623.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 260.00 | 149 966.00 | | 149 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 641.00 | 46 241.00 | | 45 641.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 6 937.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 685.00 | 915 187.00 | | 761 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 055.00 | 2 903 760.00 | | 2 952 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 498.00 | 360 305.00 | | 279 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 121.00 | | 10 498.00 | 2 213 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 918.00 | | | 1 917 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 926.00 | | 10 498.00 | 285 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 278.00 | 27 159.00 | | 117 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 160.00 | 27 159.00 | | 117 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 882.00 | 72 695.00 | 310 465.00 | 554 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 537.00 | | | 155 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 402.00 | 87 115.00 | 7 286.00 | 94 402.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 685.00 | 279 498.00 | 310 465.00 | 761 685.00 |