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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 917 800.00 | | 1 917 800.00 | 1 917 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 3 756.00 | 917.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 046.00 | 195 236.00 | 125 809.00 | 321 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 796.00 | 198 992.00 | 2 053 804.00 | 2 252 796.00 |
BT Marchandises | 211 020.00 | | 211 020.00 | 211 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
BZ Autres créances | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 654.00 | | 188 654.00 | 188 654.00 |
CF Disponibilités | 331 068.00 | | 331 068.00 | 331 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 495.00 | | 806 495.00 | 806 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 291.00 | 198 992.00 | 2 860 299.00 | 3 059 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 250.00 | 15 512.00 | | 101 250.00 |
DG Autres réserves | 792 576.00 | 871 951.00 | | 792 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 140.00 | 106 363.00 | | 117 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 872.00 | 2 196 733.00 | | 2 213 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 575.00 | 482 187.00 | | 407 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | 6 140.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 937.00 | 183 870.00 | | 190 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 633.00 | 46 445.00 | | 36 633.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | 7 117.00 | | 7 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 426.00 | 725 758.00 | | 646 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 299.00 | 2 922 491.00 | | 2 860 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 432.00 | 318 184.00 | | 315 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 303.00 | | 11 966.00 | 2 243 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 2 252 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 1 917 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 325 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 918.00 | | | 1 917 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 108.00 | | 11 966.00 | 316 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 612.00 | 28 785.00 | 2 405.00 | 172 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 494.00 | 28 785.00 | 2 287.00 | 172 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 937.00 | 190 937.00 | | 190 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 575.00 | 76 580.00 | 309 912.00 | 407 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 039.00 | 75 753.00 | 7 286.00 | 83 039.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 426.00 | 315 432.00 | 309 912.00 | 646 426.00 |