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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 917 800.00 | | 1 917 800.00 | 1 917 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 196.00 | 395.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 550.00 | 218 560.00 | 100 990.00 | 319 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 718.00 | 221 756.00 | 2 050 962.00 | 2 272 718.00 |
BT Marchandises | 216 534.00 | | 216 534.00 | 216 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BZ Autres créances | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
CF Disponibilités | 278 302.00 | | 278 302.00 | 278 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 527.00 | | 690 527.00 | 690 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 245.00 | 221 756.00 | 2 741 489.00 | 2 963 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DG Autres réserves | 809 716.00 | 792 576.00 | | 809 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 430.00 | 117 140.00 | | 92 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 302.00 | 2 213 872.00 | | 2 206 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 995.00 | 407 575.00 | | 330 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 3 801.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 175.00 | 190 937.00 | | 165 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 358.00 | 36 633.00 | | 28 358.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 7 376.00 | | 7 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | 105.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 187.00 | 646 426.00 | | 535 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 489.00 | 2 860 299.00 | | 2 741 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 792.00 | 315 432.00 | | 282 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 796.00 | | 25 417.00 | 2 252 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 2 272 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | 323 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 800.00 | | | 1 917 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 719.00 | | 2 917.00 | 325 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | 22 500.00 | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 992.00 | 28 044.00 | 5 281.00 | 198 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 992.00 | 28 044.00 | 5 281.00 | 198 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 175.00 | 165 175.00 | | 165 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 995.00 | 78 600.00 | 252 395.00 | 330 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 440.00 | 78 153.00 | 7 286.00 | 85 440.00 |
VW T.V.A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 187.00 | 282 792.00 | 252 395.00 | 535 187.00 |