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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 917 800.00 | | 1 917 800.00 | 1 917 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 421.00 | 3 596.00 | 826.00 | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 869.00 | 242 139.00 | 76 730.00 | 318 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 048.00 | 245 734.00 | 2 027 313.00 | 2 273 048.00 |
BT Marchandises | 195 845.00 | | 195 845.00 | 195 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
BZ Autres créances | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 458.00 | | 356 458.00 | 356 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 554.00 | | 633 554.00 | 633 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 601.00 | 245 734.00 | 2 660 867.00 | 2 906 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DG Autres réserves | 802 146.00 | 809 716.00 | | 802 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 618.00 | 92 430.00 | | 60 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 921.00 | 2 206 302.00 | | 2 166 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 395.00 | 330 995.00 | | 252 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 2 608.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 997.00 | 165 175.00 | | 164 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 173.00 | 28 358.00 | | 67 173.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | 7 532.00 | | 7 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 946.00 | 535 187.00 | | 493 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 867.00 | 2 741 489.00 | | 2 660 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 224.00 | 282 792.00 | | 322 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 718.00 | | 4 391.00 | 2 272 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 061.00 | 2 273 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 061.00 | 323 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 800.00 | | | 1 917 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 140.00 | | 4 211.00 | 323 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 777.00 | | 180.00 | 31 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 756.00 | 27 888.00 | 3 910.00 | 221 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 756.00 | 27 888.00 | 3 910.00 | 221 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 997.00 | 164 997.00 | | 164 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 395.00 | 80 673.00 | 171 722.00 | 252 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VP Divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 538.00 | 79 251.00 | 7 286.00 | 86 538.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 946.00 | 322 224.00 | 171 722.00 | 493 946.00 |