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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 917 800.00 | | 1 917 800.00 | 1 917 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 3 099.00 | 1 574.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 435.00 | 169 395.00 | 142 040.00 | 311 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 303.00 | 172 612.00 | 2 070 691.00 | 2 243 303.00 |
BT Marchandises | 206 220.00 | | 206 220.00 | 206 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BZ Autres créances | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 322.00 | | 326 322.00 | 326 322.00 |
CF Disponibilités | 193 694.00 | | 193 694.00 | 193 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 800.00 | | 851 800.00 | 851 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 103.00 | 172 612.00 | 2 922 491.00 | 3 095 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 512.00 | 5 423.00 | | 15 512.00 |
DG Autres réserves | 871 951.00 | 780 244.00 | | 871 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 363.00 | 201 797.00 | | 106 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 733.00 | 2 190 370.00 | | 2 196 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 187.00 | 554 882.00 | | 482 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 3 901.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 870.00 | 149 260.00 | | 183 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 445.00 | 45 641.00 | | 46 445.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | 8 000.00 | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 758.00 | 761 685.00 | | 725 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 491.00 | 2 952 055.00 | | 2 922 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 184.00 | 279 498.00 | | 318 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 619.00 | | 19 709.00 | 2 223 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 2 243 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 316 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 918.00 | | | 1 917 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 424.00 | | 19 709.00 | 296 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 437.00 | 28 200.00 | 25.00 | 144 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 319.00 | 28 200.00 | 25.00 | 144 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 870.00 | 183 870.00 | | 183 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 187.00 | 74 612.00 | 318 654.00 | 482 187.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 851.00 | 118 565.00 | 7 286.00 | 125 851.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 758.00 | 318 184.00 | 318 654.00 | 725 758.00 |