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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 1 426.00 | 2 519.00 | 3 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
BF Prêts | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 008.00 | 1 426.00 | 4 390 582.00 | 4 392 008.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 402.00 | | 88 402.00 | 88 402.00 |
BZ Autres créances | 424 873.00 | | 424 873.00 | 424 873.00 |
CF Disponibilités | 601 682.00 | | 601 682.00 | 601 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 074.00 | | 1 117 074.00 | 1 117 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 082.00 | 1 426.00 | 5 507 656.00 | 5 509 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 4 305 644.00 | | 4 305 644.00 | 4 305 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DG Autres réserves | 762 764.00 | 802 146.00 | | 762 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 885.00 | 60 618.00 | | 49 885.00 |
DK Provisions réglementées | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 269.00 | 2 166 921.00 | | 2 140 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 059.00 | 252 395.00 | | 2 988 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 560.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 164 997.00 | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 822.00 | 67 173.00 | | 22 822.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | 7 822.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 387.00 | 493 946.00 | | 3 367 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 656.00 | 2 660 867.00 | | 5 507 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 779.00 | | 1 225 779.00 | 1 225 779.00 |
FG Production vendue services | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 855.00 | | 1 250 855.00 | 1 250 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120 000.00 | 1 634.00 | | 2 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 4 063.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981 577.00 | 152.00 | | 1 981 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025 040.00 | 4 215.00 | | 2 025 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 960.00 | -2 581.00 | | 94 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 16 912.00 | | 11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 434.00 | 2 510 249.00 | | 3 429 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 549.00 | 2 449 630.00 | | 3 379 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 885.00 | 60 618.00 | | 49 885.00 |