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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 895.00 | 318 105.00 | 296 790.00 | 614 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 055.00 | 318 105.00 | 1 144 951.00 | 1 463 055.00 |
BT Marchandises | 304 620.00 | | 304 620.00 | 304 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BZ Autres créances | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
CF Disponibilités | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 004.00 | | 458 004.00 | 458 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 059.00 | 318 105.00 | 1 602 955.00 | 1 921 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -729 957.00 | -735 420.00 | | -729 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 676.00 | 5 462.00 | | 12 676.00 |
DL TOTAL (I) | -341 781.00 | -354 457.00 | | -341 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 688.00 | 912 534.00 | | 841 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 873.00 | 598 873.00 | | 618 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 402.00 | 298 949.00 | | 365 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 734.00 | 89 486.00 | | 85 734.00 |
EA Autres dettes | 33 039.00 | 32 635.00 | | 33 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 736.00 | 1 932 476.00 | | 1 944 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 955.00 | 1 578 018.00 | | 1 602 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 560.00 | | | 1 458 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 50 061.00 | 53.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 100.00 | | | 798 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 346.00 | | | 610 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 675.00 | 41 430.00 | | 276 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 675.00 | 41 430.00 | | 276 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 402.00 | 365 402.00 | | 365 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 912.00 | 651 912.00 | | 651 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 923.00 | 76 791.00 | 310 574.00 | 811 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 964.00 | 138 933.00 | 50 031.00 | 188 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 736.00 | 1 209 605.00 | 310 574.00 | 1 944 736.00 |