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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 896.00 | 532 972.00 | 109 925.00 | 642 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 264.00 | 532 972.00 | 935 292.00 | 1 468 264.00 |
BT Marchandises | 397 030.00 | | 397 030.00 | 397 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
BZ Autres créances | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CF Disponibilités | 460 529.00 | | 460 529.00 | 460 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 864.00 | | 974 864.00 | 974 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 128.00 | 532 972.00 | 1 910 156.00 | 2 443 128.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -484 232.00 | -495 831.00 | | -484 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 495.00 | 11 600.00 | | 17 495.00 |
DL TOTAL (I) | -91 237.00 | -108 732.00 | | -91 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 575.00 | 908 068.00 | | 816 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 453.00 | 725 695.00 | | 686 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 259.00 | 284 959.00 | | 353 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 196.00 | 124 209.00 | | 113 196.00 |
EA Autres dettes | 31 910.00 | 31 532.00 | | 31 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 393.00 | 2 074 463.00 | | 2 001 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 156.00 | 1 965 732.00 | | 1 910 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 441.00 | 1 249 157.00 | | 1 276 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 453.00 | | | 686 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 747.00 | | 13 517.00 | 1 454 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 100.00 | | | 798 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 425.00 | | 13 471.00 | 629 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 222.00 | | 45.00 | 27 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 398.00 | 47 574.00 | | 485 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 398.00 | 47 574.00 | | 485 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 259.00 | 353 259.00 | | 353 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
UX Autres créances clients | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 418.00 | 90 467.00 | 724 952.00 | 815 418.00 |
VI Groupe et associés | 686 453.00 | 686 453.00 | | 686 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 787.00 | | | 145 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 481.00 | 117 305.00 | 27 176.00 | 144 481.00 |
VW T.V.A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 393.00 | 1 276 441.00 | 724 952.00 | 2 001 393.00 |