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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 895.00 | 442 937.00 | 171 958.00 | 614 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 751.00 | 442 937.00 | 996 814.00 | 1 439 751.00 |
BT Marchandises | 376 033.00 | | 376 033.00 | 376 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BZ Autres créances | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CF Disponibilités | 76 442.00 | | 76 442.00 | 76 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 678.00 | | 572 678.00 | 572 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 429.00 | 442 937.00 | 1 569 492.00 | 2 012 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -564 740.00 | -651 967.00 | | -564 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 909.00 | 87 226.00 | | 68 909.00 |
DL TOTAL (I) | -120 331.00 | -189 240.00 | | -120 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 721.00 | 678 056.00 | | 576 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 873.00 | 658 873.00 | | 673 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 531.00 | 314 142.00 | | 310 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 628.00 | 79 637.00 | | 96 628.00 |
EA Autres dettes | 32 071.00 | 30 760.00 | | 32 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 824.00 | 1 761 467.00 | | 1 689 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 492.00 | 1 572 226.00 | | 1 569 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 725 695.00 | | | 725 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 934.00 | | | 1 463 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 183.00 | 26 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 183.00 | 1 439 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 100.00 | | | 798 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 895.00 | | | 614 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 848.00 | 43 089.00 | | 399 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 848.00 | 43 089.00 | | 399 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 531.00 | 310 531.00 | | 310 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
UX Autres créances clients | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VB T. V. A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 377.00 | 79 570.00 | 330 144.00 | 576 377.00 |
VI Groupe et associés | 673 873.00 | 673 873.00 | | 673 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 868.00 | 120 202.00 | 26 665.00 | 146 868.00 |
VW T.V.A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 824.00 | 1 193 017.00 | 330 144.00 | 1 689 824.00 |