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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 895.00 | 399 848.00 | 215 046.00 | 614 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 934.00 | 399 848.00 | 1 064 086.00 | 1 463 934.00 |
BT Marchandises | 352 736.00 | | 352 736.00 | 352 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BZ Autres créances | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CF Disponibilités | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 140.00 | | 508 140.00 | 508 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 074.00 | 399 848.00 | 1 572 226.00 | 1 972 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -651 967.00 | -717 281.00 | | -651 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 226.00 | 65 315.00 | | 87 226.00 |
DL TOTAL (I) | -189 240.00 | -276 467.00 | | -189 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 056.00 | 732 257.00 | | 678 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 873.00 | 638 873.00 | | 658 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 142.00 | 356 373.00 | | 314 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 637.00 | 80 720.00 | | 79 637.00 |
EA Autres dettes | 30 760.00 | 30 380.00 | | 30 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 467.00 | 1 838 603.00 | | 1 761 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 226.00 | 1 562 136.00 | | 1 572 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 125.00 | | 809.00 | 1 463 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 100.00 | | | 798 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 895.00 | | | 614 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 131.00 | | 809.00 | 50 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 350.00 | 40 498.00 | | 359 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 350.00 | 40 496.00 | | 359 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 142.00 | 314 142.00 | | 314 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 632.00 | 689 632.00 | | 689 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
UX Autres créances clients | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 801.00 | 78 187.00 | 325 596.00 | 654 801.00 |
VP Divers | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 536.00 | 126 687.00 | 50 848.00 | 177 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 466.00 | 1 184 853.00 | 325 596.00 | 1 761 466.00 |