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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 895.00 | 359 350.00 | 255 544.00 | 614 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 125.00 | 359 350.00 | 1 103 775.00 | 1 463 125.00 |
BT Marchandises | 319 316.00 | | 319 316.00 | 319 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BZ Autres créances | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
CF Disponibilités | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 361.00 | | 458 361.00 | 458 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 487.00 | 359 350.00 | 1 562 136.00 | 1 921 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -717 281.00 | -729 957.00 | | -717 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 315.00 | 12 676.00 | | 65 315.00 |
DL TOTAL (I) | -276 467.00 | -341 781.00 | | -276 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 257.00 | 841 688.00 | | 732 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 873.00 | 618 873.00 | | 638 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 373.00 | 365 402.00 | | 356 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 720.00 | 85 734.00 | | 80 720.00 |
EA Autres dettes | 30 380.00 | 33 039.00 | | 30 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 603.00 | 1 944 736.00 | | 1 838 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 136.00 | 1 602 955.00 | | 1 562 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 055.00 | | | 1 463 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 895.00 | | | 614 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 105.00 | 41 246.00 | | 318 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 105.00 | 41 246.00 | | 318 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 373.00 | 356 373.00 | | 356 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 253.00 | 669 253.00 | | 669 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UX Autres créances clients | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 098.00 | | 362 512.00 | 732 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
VP Divers | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 487.00 | 50 040.00 | 107 447.00 | 157 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 603.00 | 1 106 505.00 | 362 512.00 | 1 838 603.00 |