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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 967.00 | 581 151.00 | 62 817.00 | 643 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 835.00 | 581 151.00 | 889 684.00 | 1 470 835.00 |
BT Marchandises | 395 282.00 | | 395 282.00 | 395 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CF Disponibilités | 607 243.00 | | 607 243.00 | 607 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 313.00 | | 1 108 313.00 | 1 108 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 148.00 | 581 151.00 | 1 997 998.00 | 2 579 148.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -466 737.00 | -484 232.00 | | -466 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 111.00 | 17 495.00 | | 391 111.00 |
DL TOTAL (I) | 299 874.00 | -91 237.00 | | 299 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 432.00 | 816 575.00 | | 743 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 658.00 | 686 453.00 | | 504 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 946.00 | 353 259.00 | | 339 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 087.00 | 113 196.00 | | 110 087.00 |
EA Autres dettes | | 31 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 698 124.00 | 2 001 393.00 | | 1 698 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 998.00 | 1 910 156.00 | | 1 997 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 789.00 | 1 276 441.00 | | 1 105 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 451.00 | 1 156.00 | | 18 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 658.00 | | | 504 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 264.00 | | 2 571.00 | 1 468 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 100.00 | | | 798 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 896.00 | | 1 071.00 | 642 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 267.00 | | 1 500.00 | 27 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 972.00 | 48 179.00 | | 532 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 972.00 | 48 179.00 | | 532 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 946.00 | 339 946.00 | | 339 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
UX Autres créances clients | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 981.00 | 132 646.00 | 592 335.00 | 724 981.00 |
VI Groupe et associés | 504 658.00 | 504 658.00 | | 504 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 465.00 | 105 789.00 | 28 676.00 | 134 465.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 124.00 | 1 105 789.00 | 592 335.00 | 1 698 124.00 |